泰语的要素个体谋略:2012年度半年度流言蜚语摘要

              泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金2012年度半年度流言蜚语摘要

泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金

2012年度半年度流言蜚语摘要

1个要紧微量

 要紧微量

基金监视者董事会、董事典当不在虚伪的人记载。、给错误的劝告性的正式的或大忽略,做完的的现实性、正确和充分地性承当个体和互插法度责任。。本半年度流言蜚语早已三分之二外面的孤独董事签名使和谐分歧,并由主席宣布。

基金托管人奇纳光大库存市场占有率市场占有率有受限度局限的公司,根据,于2012年8月24日打勾了本流言蜚语打中财务抱反感、净值表示、言归正传分派形势、财务主任会计师流言蜚语、装饰结成流言蜚语,典当审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的正式的或大忽略。

基金监视者许诺善意、勤奋尽职的施行原理与基金A的运用,但它不克不及典当地基赢得。。

基金的过来表示不谢代表到达的表示。装饰有风险,装饰者应慎重朗读基金阐明书和基金代替形势。。

本流言蜚语打中财务人还没复核。。

本流言蜚语期从2012年1月1日开端至6月30日。。

2基金简介

基金根本形势

基金约分    泰语的要素个体谋略混合

基金主指定遗传密码290002

盟约型开式基金运作测定

基金和约见效日期:2004年6月28日

基金监视者要素照管基金施行公司

基金托管人奇纳光大库存市场占有率市场占有率有受限度局限的公司

流言蜚语完毕时基金的总富豪为7。,340,910,份

基金和约的限期不对称的。

基金货物阐明

多层装饰战术的运用,各类资产的灵巧使成形,长距离的不乱的进项增长和尽早被发现的人和染指VA,面值进项做事方法打中超额进项

装饰谋略。该基金的一份装饰部采用蚂蚁,资产使成形的三个安排是自上而下的。这样、产品购得模仿、类别使成形、无风险套利与融资杠杆。

业绩匹敌规范    65%×富时奇纳A600按精力充沛的指数调整+35%×富时奇纳公债按精力充沛的指数调整

风险和进项的指路是基金是变缓和风险的基金。,其长距离的平均水平注视进项率和风险均高于使结合基金。,在表面之下纯一份基金。

基金施行人和基金托管人

展现基金监视者基金托管人

系统命名法:泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司、奇纳光大库存市场占有率有受限度局限的公司Shar

人窗侧一本正经人唐国佩有身份地位的人

联系电话制造    021-20899032    010-63639180

Shiliping电子邮箱

客户服侍电话制造400—88—5988 95595

电报传真    021-20899008    010-63639132

人窗侧的2.4种方法

基金半年报的施行员互联网网络地址

基金半年度流言蜚语备置遗址    上海市浦东新区浦东南路256号华夏库存大厦36-37层

3大财务抱反感与净基金业绩

次要主任会计师datum的复数和财务抱反感

富豪单位:民众币元

3.持续datum的复数和抱反感    流言蜚语期(2012年1月1日-2012年6月30日)

这一时间早已实现预期的成实现的事了进项190。,394,008

这样时间的言归正传是57。,936,

在此持续的额外的平均水平基金命运

游资净值增长速率

2终极datum的复数和抱反感的完毕(2012年6月30日)

终端可分派基金命运。

终端基金3的资产净值,563,946,

净基金命运

注:1、基金业绩抱反感脱掉基金命运持仓费,开式基金的申购补救费、花红再装饰费、基金替换费等。,现实进项水平在表面之下免费后列出的数字。。

2、利钱进项指的是现期的利钱进项。、装饰进项、减去其他的进项(除非公允面值代替物进项)的用天平称,比较期言归正传增刊级别公允面值C。

3、终端分派言归正传指的是T的下级别。。

净基金业绩

三。基金命运净增长速率及其与规范进项率的匹敌

阶段    命运净值增长速率①    命运净值增长速率标准偏差②    业绩匹敌规范进项率③    业绩匹敌规范进项率标准偏差④    ①-③    ②-④

过来的一个体月

在过来的学期里

过来六岁月8%

过来年                        

在过来的三年里

自基金和约见效日起到现在为止                        

注:本基金业绩匹敌规范为:65%×富时奇纳A600 按精力充沛的指数调整+35%×富时奇纳公债按精力充沛的指数调整。

富时奇纳 A600 按精力充沛的指数调整是富时奇纳按精力充沛的指数调整公司编制的收录上海、深圳两个使结合互换社交使焦虑市值最大的600只一份并以社交使焦虑提供货物额外的的一份按精力充沛的指数调整,富时奇纳公债按精力充沛的指数调整覆盖物了在上海及深圳互换市的成熟无论如何在年外面的的纯定息使结合,是眼前奇纳使结合去市场买东西中与本基金装饰见识匹敌适配同时确实性较好的一份按精力充沛的指数调整和使结合按精力充沛的指数调整。

3. 自基金和约见效以后基金命运累计净值增长速率代替物及其与同步性业绩匹敌规范进项率代替物的匹敌



注:1、基金基金和约于2004年6月28日见效。。

2、该基金已确立或使变得安全六岁月。。营造期装饰级别契合。在正交的去市场买东西制约,基金结成的根本见识是:一份资产30%—95%。,使结合资产0%—65%,年内逝世或逝世的内阁使结合不得少于。

3、经泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司第三届董事会2012年要素次(符合)社交以为经过,这样决议是由朱志泉有身份地位的人作出的。、袁园未婚妻路肩泰语的要素个体谋略混合基金监视者,杰维斯有身份地位的人不再路肩泰语的要素个体谋略混合基金监视者生意。详细一项在3月1日在奇纳使结合报宣布,2、使结合时报、《上海使结合报》及本公司网站上的《泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司就泰语的要素个体谋略混合基金基金监视者更动的公报》。

4监视者流言蜚语

基金监视者和基金监视者

4。基金监视者及其施行基金的感受

基金监视者:要素照管基金施行公司

记录地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏库存大厦37层

行动地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏库存大厦36-37层

确立或使变得安全日期:2003年5月23日

法定代劳人:孟帆丽

总监视者:高青海

电话制造:021-20899188

电报传真:021-20899008

与接触:王伟一

泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山狗舞国际照管装饰市场占有率有受限度局限的公司(现更名为山狗舞国际照管市场占有率有受限度局限的公司)混合江苏省装饰施行有受限度局限的责任公司、基金施行公司由青岛国信工商市场占有率有受限度局限的公司混合东道主。该公司是由奇纳使结合监视施行协商会议正式同意,容许在2003年5月8日吐艳,它是由照管装饰公司创作的基金施行公司。。

该公司眼前在发现一个体去市场买东西机关。、去市场买东西部(华东地区)、华北、华南三大营销向心性、电子商务部、客服向心性、基金装饰部、得出所预测的成实现的事部、理财法度顾问部、清算主任会计师部、人技术部、风险施行部、监察支票部、多个的施行部、北京市分行、深圳分行。表示保留或保存时用2012年6月底,公司有119名正式随员。,他们打中大规模的都有硕士学位。。构思供职于未受单位处分和互插施行处分。

表示保留或保存时用2012年6月30日,要素照管基金施行公司施行Tai Xin每日进项钱币、泰语的要素个体谋略混合、Thaksin双息双息使结合、Thaksin优质精力充沛的用品、相信的混合增长、智能篮筹股票、Thaksin使结合进项加法、Thaksin开展动机一份、Thaksin bond的自行车性回归、中投200按精力充沛的指数调整、泰信小股、Tai Xin典当总共享12个开式基金和Tai Xin富豪分级。。

2基金监视者(或基金监视者组)和基金监视者伙计

姓名    生意    任本基金的基金监视者(伙计)限期    使结合就业任务年限    阐明

供职日期    离任日期

基金装饰部装饰总监朱志泉有身份地位的人、本基金基金监视者兼相信的混合增长基金监视者    2012年3月1日    –    17    有经济效益的奖学金通用者。有着基金就业资历。曾路肩中信广场使结合上海司令部、长盛基金施行市场占有率有受限度局限的公司、富国基金施行市场占有率有受限度局限的公司、中海油照管施行市场占有率有受限度局限的公司、银河系基金施行市场占有率有受限度局限的公司。2008年6月调配要素照管基金施行公司,作为优质精力充沛的基金的施行者。自2010年1月16日起,他一向路肩生长基金的基金监视者。。自2012年3月1日起,他不再路肩大规模的监视者的基金监视者。。同时作为基金装饰机关的装饰总监。

袁园未婚妻    本基金基金监视者    2012年3月1日    –    5    理学硕士。有着基金就业资历。2007年5月调配要素照管基金施行公司,先后路肩得出所预测的成实现的事部伙计得出所预测的成实现的事员、财务法度顾问部得出所预测的成实现的事员、得出所预测的成实现的事部特等得出所预测的成实现的事员、Thaksin优质精力充沛的用品基金监视者伙计。

杰维斯有身份地位的人    得出所预测的成实现的事部得出所预测的成实现的事副总监兼本基金基金监视者    2009年4月25日    2012年3月1日    13    筑堤学硕士。有着基金就业资历。曾在上海长联使结合公司供职。2004年6月调配要素照管基金施行公司,先后路肩筑堤工程部监视者、得出所预测的成实现的事部监视者、泰语的要素个体谋略混合基金基金监视者。自2012年3月1日以后,它不再是基金监视者。。现路肩得出所预测的成实现的事部副首脑。

注:1、经泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司第三届董事会2012年要素次(符合)社交以为经过,这样决议是由朱志泉有身份地位的人作出的。、袁园未婚妻路肩泰语的要素个体谋略混合基金监视者,杰维斯有身份地位的人不再路肩泰语的要素个体谋略混合基金监视者生意。详细一项在3月1日在奇纳使结合报宣布,2、使结合时报、《上海使结合报》及本公司网站上的《泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司就泰语的要素个体谋略混合基金基金监视者更动的公报》。

2、外面的日期均为公司公报之日。。

3、使结合事情的卷入与使关心规则相适应。

施行者研究基金研究形势的声称

流言蜚语期内,基金施行人紧缩的研究《使结合装饰基金法》。、《使结合装饰基金经纪施行方法》、《泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金基金和约》和其他的互插金科玉律的规则,如诚信轻快地:轻快地、勤奋尽职、相信去市场买东西、相信社会原理,施行和请求基金资产。。基金监视者是在紧缩的把持风险的按照进行的。,追求基金命运构思人的最大进项,不伤害基金构思人利息的行动,基金的装饰运作契合使关心规则。。

流言蜚语期内合理交易施行者特别关照

4。合理市规定及其把持方法

根据《使结合装饰基金施行公司合理市规定组织反对》(奇纳证监会公报[2011]18号),公司发现了要素照管基金施行合理市规定,次要把持方法如次

1、发现分歧的得出所预测的成实现的事平台,构思得出所预测的成实现的事成实现的事对Copn公司施行的构思货物都是合理和吐艳的。。

2、确立或使变得安全公司装饰抱反感贮存物库和装饰OB。

3、董事会是公司的最重要的方针决策机构。,次要一本正经被信托者资产施行的装饰方针决策。。装饰总监同意了装饰结成远处的装饰情节。。装饰结成监视者在他们的政权见识内进行装饰方针决策。。

4、装饰结成监视者同时施行多个装饰结成。,笔者必然要合理公平地途径持稍微装饰结成。,不计采购补救、不计成立反应式,如装饰级别,当相同的人市日装饰于相同的人市时,应尽量使他们通用相同的人或结束的市价钱。

紧缩的把持不相同装饰结成经过的同日反向市,紧缩的制止可能性实现不合理市和利息保送的同日反向市。

5、集中市室一本正经构思装饰展现的担当管理人。,必然要确保构思顺对称重复制度的合理公平,构思装饰结成的相等的补偿。查找很制度或不明不白言归正传旋转的阐明,市室应毫不迟疑终止担当管理人制度,向装饰总监和风险施行机关报告请示。非竞赛需价制度,不相同的装饰结成必然要相等的途径。,次要是按级别成实现的事和按级别分派。。

6、风险施行机关经过市系统监控抱反感设置,实时监控市制度,制止相同的人装饰结成里面的的同日反向市,紧缩的把持不相同装饰结成经过的同日反向市,紧缩的制止可能性实现不合理市和利息保送的同日反向市。

7、该公司在市系统中设置强行合理使控制局势决定因素。,强行市规定担当管理人合理的付托向相同的人方位。

8、风险施行机关进行时限和不时限的辨析,对强行合理付托的担当管理人做事方法与成实现的事进行反省 对不相同装饰结成将近市日的顺对称重复市和反向市的市时期和市价差进行辨析,使筋疲力尽时限辨析流言蜚语。

4执行。合理市规定

合理市规定符合的构思装饰典型。,又构思装饰施行使焦虑,包罗使控制局势、得出所预测的成实现的事辨析、装饰方针决策、市担当管理人、装饰施行使焦虑的个别的次要的,从得出所预测的成实现的事、装饰、市领会性考察所,不明不白市即时流言蜚语,风险施行机关一本正经时限和不时限的ASSE任务。。

公司构思得出所预测的成实现的事成实现的事对Copn公司施行的构思货物都是合理和吐艳的。,装饰监视者紧缩的研究合理原理、公平、孤独的装饰制度原理,持稍微装饰制度都集中在中锋集散地进行。,合理公平的装饰和市做事方法,装饰市的监控秘密潜入于十足市做事方法。。

流言蜚语期内,装饰市监控和伸开辨析未被发现的人任何的言归正传,合理市规定总归结为执行形势良好。

3很市行动的特别解说

本公司紧缩的把持不相同装饰结成经过的同日反向市,紧缩的制止可能性实现不合理市和利息保送的同日反向市。流言蜚语期内,本基金染指的互换地下竞相投标同日反向市,未涌现成交较少地的单边市量超越该使结合当天卷5%的形势,没其他的不寻常的市。

监视者对装饰谋略与表演的解说

4年度基金装饰谋略与运作辨析流言蜚语P

追忆12年上半年的去市场买东西行情,在要素地区,去市场买东西迎来了回荡的树立下O,伴同升半音的工业轮换和风骨构象转移。忍受以后回荡的反应式次要集中在三个次要的。、前进附近倍率、钱币策略性的装束,存款谨慎率下调。有经济效益的仍在两季,钱币下的归结为还没表现。,实际情形策略性没缓解的可能性。,格外地对基础设施和实际情形的召唤驱动器了制造的。,实际在物有经济效益的的有经济效益的盛行的正是年打中低点。。全欧洲和美公债权成绩的次要的也可能性是,全球衰退的负面碰撞在表现。同时,股票上市的公司业绩下滑已实现股票上市的公司业绩下滑。,更加紧缩想,去市场买东西持续对付回调压力。

该基金的一个体要紧指路是注意请求。,这是在去市场买东西上得出结论共识领先。,被低估和低估的神召和一份。2012上半年,基金坚持不懈这项装饰的理念。,坚持不懈消耗与新有经济效益的的根本使成形,次要用于食品和安定,品牌饰品,药品及其他的神召,通用能力更强的的报应。这些工业的开展与Chin的开展方位是分歧的。,一个体属于公务的策略性帮助和鼓舞的工业,它将在到达有能力更强的的表示。。

4年度基金业绩。流言蜚语期

在这份流言蜚语的死,基金单位净值为民众币,净值增长速率,同步性匹敌规范净值增长速率。

监视者人微观有经济效益的、使结合去市场买东西与工业走势前程

2012后半时之我见,笔者以为后半时有经济效益的不太可能性像09年那么强势复原。09年来的整个体地区,GDP都受胎很大的前进。。无论是微观不然微观的减轻都是很升半音的。,开采等自行车性货物、实际情形、钢铁、言归正传和其他的言归正传的增长急剧增加。,因而这样自行车从事越来越劣质的。。但往年,有经济效益的增长的内在动力早已瀑布,纵然有经济效益的受到策略性帮助,它将不会很快减轻。,自行车品的业绩也很难要害上升。

故此,往年后半时,笔者将经验一个体绝对有趣的有经济效益的。。在组织的逻辑下,笔者将找寻装饰时机。,搜索召唤仍在膨胀物,积极分子帮助策略性和本钱使跌价的神召和公司,如药品保健,食品安定,会议餐饮业和高端餐饮业等知识,环保,新材料,文化传媒,互联网网络等新兴工业。

沾光于利息率的使跌价,加宽策略性和其他的策略性,沾光于竞赛典礼减轻的工业,房地产,被低估的板块,如电力,也具有使成形面值。。

中长距离的,笔者将持续坚持不懈上进战术。,找寻环绕增长和消耗的长距离的全阶第五音增长型生意,出力争得基金构思人的超额言归正传。

基金监视者对T持续基金估值顺序的阐明

1、要素照管基金施行协同想顺序及其他的阐明

协商会议主席

Han Bo有身份地位的人,本科学历。他在山东国际照管和贮藏所任务。、上海使结合山狗舞国际照管装饰部、香港如新装饰市场占有率有受限度局限的公司。2002调配照管基金施行公司,在职者副总监视者。

协商会议分子:

唐国佩有身份地位的人,硕士,2002年度调配要素照管基金施行公司,公司风险施行机关的在职者监视者。

庞少华有身份地位的人,硕士,主任会计师师。2005年1月调配要素照管基金施行公司,在职者公司清算主任会计师监视者。

朱志泉有身份地位的人,有经济效益的奖学金通用者。2008年6月调配要素照管基金施行公司,在职者基金装饰部装饰总监兼泰语的要素个体谋略、照管优势生长基金监视者。

杰维斯有身份地位的人,硕士。2004年7月调配要素照管基金施行公司,曾任泰语的要素个体谋略混合基金监视者。得出所预测的成实现的事部副首脑。

2、基金监视者未染指基金估值。

3、五方同类经过不在大利息冲突。。

论基金监视者在流言蜚语持续的言归正传分派

1、基金和约打中言归正传分派草案

(1)现钞进项的分派,装饰者可选择获取现钞花红或许将现钞花红按花红发给日的前一日的基金命运净值不假思索的转为基金命运进行再装饰(下称“再装饰方法”) 以防装饰者没明确的选择,现钞费用被以为是一种选择。

(2)各基金命运享受相同的人的分派权;

(3)现期基金的进项率先由,在以后的进项分派时间

(4)各基金命运净值不得在表面之下面值

(5)基金在现期的装饰可能的选择有消融,没进项分派

(6)基金进项分派级别应在雅高公司执行。

(7)在做完基金股息的制约,这笔基金每年无论如何涨一次。。立国3个月,进项分派不成。

法度、法规或接管机构另有规则的使分开。

2、流言蜚语期内已执行的言归正传分派形势

基金在流言蜚语期内未进行言归正传分派。。

5被信托者流言蜚语

基金托管人研究接管规则的声称

2012上半年,奇纳光大库在泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金的托管做事方法中,紧缩的研究使结合装饰基金法、《使结合装饰基金经纪施行方法》、使结合装饰人窗侧施行方法、互插执行随身物、基金和约、托管草案条目,依法变得安全托管了基金的整个资产,对泰语的要素个体谋略使结合装饰基金的装饰运作进行了片面的主任会计师核算和应稍微监视,对被发现的人的成绩即时提议提议和提议。按照规则、向基金接管者孤独流言蜚语基金的运作形势。,没采用任何的方法伤害基金命运构思人的利息。,善意、勤勤恳恳执行地基工作。

被信托者该当研究本条例,保持照管基金的装饰。、净值计算、言归正传分派的叙述

2012上半年,奇纳光大库存根据《使结合装饰基金法》、《使结合装饰基金经纪施行方法》、使结合装饰人窗侧施行方法、互插执行随身物、基金和约、托管草案条目,对基金施行人——泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司的装饰运作、对人窗侧和其他的行动进行了审察、监视,装饰运作中没基金监视者、基金资产净值的计算、基金命运补救价钱的计算、基金费及其他的次要的对基金构思人的利息有害的。该基金在运作中研究了《使结合装饰基金法》等使关心金科玉律的索赔 各要紧次要的由装饰施行人根据基金和约及现实形势进行处置。

 托管人对本半年度流言蜚语中财务人等做完的的真实、正确充分地的评论

奇纳光大库存依法对基金施行人——泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司编制的“泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金2012年半年度流言蜚语”进行了打勾,流言蜚语打中互插财务抱反感、净值表示、进项分派形势、财务主任会计师流言蜚语、装饰结成流言蜚语是真实、正确充分地。

6年半财务主任会计师流言蜚语(未必审计)

财务状况表

主任会计师话题:泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金

流言蜚语亲近的日期:2012年6月30日

单位:民众币元

资产    本终端2012年6月30日    上年度末2011年12月31日

资产:

库存存款314,501,    177,755,920

费用款子13,993,749    10,205,

矿床4,000,    4,149,

市性筑堤资产2,962,435,    3,450,700,

带着:一份装饰2,715,130,    3,160,590,

基金装饰    –    –

使结合装饰247,305,    290,110,

资产使结合装饰

衍生筑堤资产    –    –

回购筑堤资产声明535,001,    –

应收票据信誉清算

应收票据利钱3,326,    5,043,

周旋利息160,    –

应收票据款子12,025    63,

递延所得税资产    –    –

其他的资产    –    –

总资产3,833,430,    3,647,918,

拉账和构思者权益    本终端2012年6月30日    上年度末2011年12月31日

拉账:

短期专款    –    –

市性筑堤拉账    –    –

衍生筑堤拉账

平均估价回购筑堤资产款    –    –

使结合结算清算258,145,    14,224,

周旋补救款    734,    6,969,288

周旋监视者4,368,578    4,822,398

728托管费,    803,

周旋去市场买东西服侍

处置市费1,194,    4,030,622

应交税务费    –    –

周旋利钱    –    –

周旋言归正传    –    –

递延所得税拉账    –    –

其他的拉账4,312,    4,791,

拉账全部含义269,484,    35,641,829

构思者权益:

基金3,343,396,    3,445,601,

未分派言归正传220,549,    166,675,

构思者权益全部含义3,563,946,    3,612,276,

债权全部含义和构思者权益3,833,430,    3,647,918,

注:2012年6月30日流言蜚语亲近的日期,基金命运净值,基金命运7,340,910,份。

 言归正传表

主任会计师话题:泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金

本流言蜚语期:2012年1月1日至2012年6月30日

单位:民众币元

展现    2012年1月1日至2012年6月30日    2011年1月1日至2011年6月30日

一、进项93,508,    -707,624,648

1。利钱进项8,218,230    3,287,

带着:存款利钱进项740,    1,325,

使结合利钱进项4,064,    1,446,

资产使结合化的利钱进项

回购筑堤资产进项3,413,    515,

其他的利钱进项

2。装饰进项(–)消融- 163,097,    128,387,

带着:一份装饰进项180,199,    111,439,

基金装饰进项

使结合装饰进项- 1,    -1,500,

资产使结合化装饰进项

衍生进项

股息进项率17,104,327    18,448,963.33

三。公允面值代替物进项(失败列在-)248,330,    -839,308,559.05

4。支付进项(失败由-列出)

5。其他的进项(失败)由–列出56,    8,

复原:两个、本钱35,571,    57,220,636.03

1。监视者薪水26,159,    38,159,

2.托管费    4,359,    6,359,

三。去市场买东西服侍费

4。市本钱4,833,    12,476,745.75

5。利钱费用

带着:声明回购筑堤资产费用

6。其他的费219,    224,

三、言归正传全部含义(总消融由–)57列出,936,    -764,845,

缩减:所得税本钱

四、净言归正传(净失败)猛吃–57,936,    -764,845,

6.3构思者权益代替物表(净基金)

主任会计师话题:泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金

本流言蜚语期:2012年1月1日至2012年6月30日

单位:民众币元

展现从2012年1月1日至2012年6月30日

总基金未分派言归正传构思者权益

一、初始构思者权益(净基金)3,445,601,    166,675,    3,612,276,

二、基金净营业面值(比较期净言归正传)- 57,936,    57,936,

三、现期基金命运市产生的利率期货代替物数(净值缩减以“-”号填列)    -102,204,    -4,062,168    -106,266,

带着:1。基金申办8,279,    256,    8,535,545.77

2。基金补救- 110,483,    -4,318,582    -114,802,

四、现期向基金命运构思人分派言归正传产生的利率期货代替物(净值缩减以“-”号填列)    –    –    –

五、终极构思者权益(净基金)3,343,396,    220,549,    3,563,946,

展现    上年度可比较的持续2011年1月1日至2011年6月30日

总基金未分派言归正传构思者权益

一、初始构思者权益(净基金)3,737,776,    1,960,931,    5,698,707,

二、现期经纪使焦虑产生的利率期货代替物数(现期净言归正传)    –    -764,845,    -764,845,

三、现期基金命运市产生的利率期货代替物数(净值缩减以“-”号填列)    -195,409,    -87,177,    -282,587,212

带着:1。基金申办14,402,    5,367,    19,770,496.83

2。基金补救- 209,812,    -92,544,    -302,357,

四、现期向基金命运构思人分派言归正传产生的利率期货代替物(净值缩减以“-”号填列)    –    –    –

五、终极构思者权益(净基金)3,542,366,    1,108,908,    4,651,275,

日志脚注是财务日志的一级别。。

本流言蜚语由下列的财务一本正经人签字

______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____

基金施行公司的一本正经人一本正经

声称脚注

6.基金根本形势

泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金(以下约分“本基金”)经奇纳使结合监视施行协商会议(以下约分“奇纳证监会”)证监基金字[2004]第69号《就使和谐分歧泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金确立或使变得安全的批》把关,使结合装饰施行暂行方法、《开式使结合装饰基金实验单位方法》等使关心规则和《泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金基金盟约》(后更名为《泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金基金和约》)创作,2004年6月28日提议。本基金为盟约型开式基金。,存续限期不定,一号确立或使变得安全的集中除非预订本钱利钱,,671,元,业经普华永道运输工具线主任会计师师事务所市场占有率有受限度局限的公司普华永道运输工具线验字(2004)第103号验资流言蜚语同意坚信礼。基金施行人是基金公司的要素家照管基金施行公司。,基金托管人造奇纳光大库存市场占有率市场占有率有受限度局限的公司。

根据《泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金新成员阐明书》和《泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金基金命运拆分公报》的使关心规则,基金在2007年8月20日拆分了基金命运。,分流比为1:956280839。,更动记录是在2007年8月21日进行的。。

根据《中华民众共和公使结合装饰基金法》和《泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金基金和约》的使关心规则,基金的装饰见识是一份资产30%-95%,使结合资产0%至65%,年内逝世或逝世的内阁使结合不得少于。本基金的业绩匹敌规范为:65%X富时奇纳A600按精力充沛的指数调整+35%X富时奇纳公债按精力充沛的指数调整。

6。主任会计师日志编制的根据

本基金的财务日志按照贮藏所于2006年2月15日发表的《生意主任会计师准则-根本准则》和38项详细主任会计师准则、《生意主任会计师准则请求随身物》发表执行、生意主任会计师准则解读及其他的互插规则、奇纳证监会公报[2010]5号《使结合装饰基金人窗侧XBRL模板第3号》、奇纳使结合业协会于2007年5月15日发表的《使结合装饰地基计核算事情削尖》、《泰语的要素个体谋略开式使结合装饰基金基金和约》和奇纳证监会宣布的使关心规则及容许的基金神召执业动手术编制。

6。研究生意主任会计师准则及其他的互插规则

基金2012年度半年度财务日志契合,真实、充分地地慎重表达了本基金2012年6月30日的财务状况又2012上半年度的经纪效果和利率期货代替物形势等使关心人。

6。要紧主任会计师策略性和主任会计师评论

流言蜚语期内基金采用的主任会计师策略性、主任会计师评论与最新年度流言蜚语分歧。。

6。主任会计师策略性与主任会计师评论更动及灾祸的解说

6、1主任会计师策略性更动的解说

无。

6、2主任会计师评论更动的主任会计师处置

无。

6·3背离检查的解说

无。

6。税

据贮藏所、公务的税务总局财税[2002]128号《就开式使结合装饰基金使关心税收收入成绩的关照》、财税[2004]78号《就使结合装饰基金税收收入策略性的关照》、财税[2005]102号《就股息花红个体所得税使关心策略性的关照》、财税[2005]107号《就股息花红使关心个体所得税策略性的增刊关照》、财税[2008]1号《就生意所得税几何优惠策略性的关照》及其他的互插财税法规和执业动手术,次要税目如次

(1)发行资产筹集故障交易税的见识,不交易税。

(2)基金市一份、使结合的差数暂且免征交易税。。

(3)基金通用的公司使结合利钱进项,由发行使结合的生意在向基金派发利钱熟化扣代缴20%的个体所得税,不征收生意所得税。基金通用的一份利息、花红进项,从股票上市的公司到基金的股息、当股息缩减时,在个体应付税所得额中包罗50%。,按照现行税法规则即20%代扣代缴个体所得税,不征收生意所得税。

(4)基金声明一份以费用一份市标志。,在一份市中采购无标志的一份。

6。相干相干

6..1 本流言蜚语期在把持相干或其他的大厉害相干的相干方产生代替物的形势

无。

6..2 本流言蜚语期与基金产生相干市的各相干方

党的系统命名法与基金的相干

要素照管基金施行基金监视者、记录记录机构、基金去市场买东西机构

奇纳光大库存市场占有率市场占有率有受限度局限的公司(“光大库存”)    基金托管人、基金去市场买东西机构

山东国际照管市场占有率有受限度局限的公司基金监视者伙伴

江苏省装饰施行有受限度局限的责任公司    基金施行人的伙伴

青岛国信工商市场占有率有受限度局限的公司基金监视者伙伴

注:相干市在正交的经纪见识内完毕。。

流言蜚语期内的8个相干方市及其可比较的性

无。

经过相干方市单元进行的市

无。

8.2相干方薪酬

8。基金施行费

单位:民众币元

展现    2012年1月1日至2012年6月30日    2011年1月1日至2011年6月30日

基金在现期内周旋的施行费26,159,    38,159,

带着:费用和去市场买东西代劳5的客户保持费,791,    8,412,

注:费用基金施行人泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司的施行人薪水按前一日基金资产净值的年费率计提,从有一天到一个体月,每月一次的费用。分子式为:每日监视者薪水=前有一天的x/d。。

8。基金托管费

单位:民众币元

展现    2012年1月1日至2012年6月30日    2011年1月1日至2011年6月30日

现期基金费用的托管费4,359,    6,359,

注:光大库存费用基金托管人托管费,从有一天到一个体月,每月一次的费用。分子式是:日托费=前有一天的基金资产X /天。。

8。去市场买东西服侍费

无。

.8.3 与相干方进行库存间同性去市场买东西的使结合(含回购)市

无。

8.4基金装饰每边的形势

8。在流言蜚语期内,基金施行人运用固有本钱

命运单位:级别

展现    2012年1月1日至2012年6月30日    2011年1月1日至2011年6月30日

年终时的基金命运——13,607,

持续采购/采购命运全部含义

分时分享

缩减:总补救/平均估价命运

终端基金命运- 13,607,

终端持稍微基金命运占基金总命运级别    –    0.17%

8。在流言蜚语期完毕时,基金将被增加装饰。

无。

.8.5 由相干方管的库存存款用天平称及比较期产生的利钱进项

单位:民众币元

相干方系统命名法    现期2012年1月1日至2012年6月30日    上年度可比较的持续2011年1月1日至2011年6月30日

终端用天平称、以后利钱进项、终端用天平称、以后利钱

奇纳光大库存314,501,    657,    218,437,    1,266,350

注:本基金的库存存款由基金托管人Everb管。,库存同性拆息利息率。

.8.6 本基金在寄售期内染指相干方寄售使结合的形势

无。

8.7其他的互插市的叙述

无。

9(2012年6月30日底)基金持稍微限度局限性使结合。

.9.1 因预订新发/增发使结合而于终端持稍微社交使焦虑向上跳使结合

富豪单位:民众币元

6。有受限度局限的使结合类别:一份

使结合指定遗传密码    使结合系统命名法    成预订日    可社交使焦虑日    社交使焦虑向上跳典型    预订价钱    终端估值单价的    总额(单位:股)    终端本钱全部含义    终端估值全部含义    凡例

603002    宏昌电子    2012年5月8日    2012年8月20日    新股票社交使焦虑向上跳            337,752    1,215,    2,279,    –

.9.2 终端持稍微暂且停牌等社交使焦虑向上跳一份

富豪单位:民众币元

一份指定遗传密码    一份系统命名法    停牌日期    停牌使遭受    终端估值单价的    复牌日期    复牌收盘单价的    总额(股)    终端本钱全部含义    终端估值全部含义    凡例

002049    晶源电子    2012年6月5日    大事项停牌        2012年7月12日        519,915    11,452,    11,292,    –

使结合回购打中9.3种使结合作为以担保

9。库存间去市场买东西使结合在回购

无。

9。外汇去市场买东西使结合回购

无。

6有助于领会和辨析在AC中必要阐明的其他的事项。

无。

7装饰结成流言蜚语

终极基金结成

富豪单位:民众币元

继承顺序展现的总额占级别

1股权装饰2,715,130,    

带着:一份2,715,130,    

2规则进项装饰247,305,    5

带着:使结合247,305,    5

资产帮助使结合    –    –

3筑堤衍生品装饰

4    回购筑堤资产声明535,001,    

回购筑堤资产回采购卖

5库存存款及结算大方328,494,    8.57

6其他的资产7,499,    0.20

7    咨询    3,833,430,终端神召按神召分级的一份装饰结成

富豪单位:民众币元

指定遗传密码神召类别的公允面值是F的净资产面值。

农夫、林、牧、渔业70,134,    1.97

B矿业8,    0.00

C制造的1,709,795,    47

C0食品、安定    227,555,    6.38

C1纺织品、饰品、毛皮衣服    107,772,    3.02

C2木料、家具    –    –

C3造纸、印刷3,777,    0.11

C4油、物质的化学组成、塑胶、塑料制品    196,976,    5.53

C5电子82,537,    2

C6金属、非金属18,669,    0.52

C7机械、知识、关系    270,118,570    8

杀菌素C8药、与生命过程有关的    802,388,    22.51

C99其他的制造的

D型电力、气体和水的结果和供给

E建筑物神召5,000,    0.14

F运输工具、贮存器业    –    –

G人技术工业163,402,    8

H零卖零卖交易177,338,    4.98

我理财、巩固球队领先局面38,029,    1.07

J房地工业

K社会服侍业330,640,    9.28

L一致与文化工业220,781,    9

m多个的类

全部含义2,715,130,    78

7.3 终端按公允面值占基金资产净值级别上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片一份装饰明细

富豪单位:民众币元

序号    一份指定遗传密码    一份系统命名法    总额(股)    公允面值    占基金资产净值级别(%)

1600079民众药品9,000,000    208,710,    5.86

2600315上海驯养4,213,502    164,368,    1

3300070河源5,100,000    152,490,    8

4000423东阿阿胶3,805,888    152,273,    7

56亿47万9000黄金胶黄芪神召9,000,000    107,100,    3.01

6000538云南白药1,800,000    106,704,    2.99

7600750河药品工业3,800,133    106,061,    2.98

8000869张宇A 1,495,000    100,553,    2.82

9002255陆海繁重的工作7,400,000    99,160,    2.78

10    600519    贵州茅台    287,000    68,636,    1.93

流言蜚语期一份装饰结成的7.4大代替物

7。一份采购全部含义超越初始利率期货

富豪单位:民众币元

序号    一份指定遗传密码    一份系统命名法    现期累计价格看涨而买入富豪    占期初基金资产净值级别(%)

1600143金发技术63,150,    1.75

2601336新中国管保46,067,    1.28

3002293卷家庭纺41,277,    4

4002408齐翔腾大37,298,    1.03

5300005资源施行器37,225,    1.03

6600888新疆汇流和36人,992,    1.02

7002415海康威视36,302,    1.00

8601601奇纳小流氓34,335,    0.95

9002458益生菌市场占有率34,046,886    0.94

10002069卡希马29,979,619    0.83

11000858五粮液24,366,    0.67

12600153建筑物市场占有率23,640,664    0.65

13000982开司米工业23,289,    0.64

14300010思22,649,    0.63

中信广场使结合15600030家21家,713,    0.60

16600519桂舟牟泰20,821,    0.58

17600048泡利实际情形20,143,    0.56

18000961南奇纳建筑物20,038,    

19600354敦煌种业20,023,    

20002400省19股,807,    

注:本展现的采购富豪按富豪O填写。,不思索互插市费。

7. 累计平均估价富豪非常期初基金资产净值2%或前20名的一份明细

富豪单位:民众币元

序号    一份指定遗传密码    一份系统命名法    现期累计平均估价富豪    占期初基金资产净值级别(%)

1601888奇纳公务的队85,683,    7

2000001安然库存83,267,    1

3002498奇纳有线电视股73,126,    2.02

4600879合住电子70,473,    1.95

5600000轻轻一吹70,209,    1.94

6600143金发技术65,110,    1.80

7300068南渡电源64,950,    1.80

8600036奇纳招商库存63,910,274    1.77

9002142宁波库存48,075,    1.33

10601336新中国管保44,234,    1.22

11000917电动浊塞音41,740,    6

12300070河源41,361,482    5

13600875西方用电的40,883,    3

14002408齐翔腾大39,036,662    1.08

15601009淡黄色库存38,000,    1.05

16亿6006万3700到36,465,429    1.01

17600055华润,Wandong 35,900,    0.99

18600015华夏库存35,015,425    0.97

19300251光浊塞音33,915,042    0.94

20    601601    奇纳小流氓    32,106,    

注:去市场买东西富豪按去市场买东西额计算(TRAN)。,不思索互插市费。

7。价格看涨而买入一份的总本钱和平均估价的一份全部含义。

单位:民众币元

采购一份本钱(市)1,277,713,

声明一份进项(市)1,790,462,

注:此项采购一份本钱、声明一份进项按市量填写(第十),不思索互插市费。

使结合结成在限期完毕时按使结合拉紧分级

富豪单位:民众币元

序号    使结合拉紧    公允面值    占基金资产净值级别(%)

1公债

2央行票据196,970,    5.53

3筑堤使结合50,335,    

带着:策略性性筑堤债权50,335,    

4公司使结合

5生意短期融资券

6中期票据

7可替换使结合

8其他的

9    全部含义247,305,    6.94

7.6 终端按公允面值占基金资产净值级别上胶料头等的的前五名使结合装饰明细

富豪单位:民众币元

序号    使结合指定遗传密码    使结合系统命名法    总额(张)    公允面值    占基金资产净值级别(%)

1    1001032    10央票32    1,000,000    100,060,    2.81

2110108811中票881,000,000    96,910,    2.72

3    110408    11农发08    500,000    50,335,    

7.7 终端按公允面值占基金资产净值级别上胶料头等的的流行音乐十大畅销唱片资产帮助使结合装饰明细

该基金在本终端没构思资产帮助使结合。。

往年岁末前五权威证装饰概况

在流言蜚语完毕时,该基金没构思认股权证。。

装饰结成流言蜚语单

.1

该基金的其他的十年间次要发行人未被使开始生效基金。,或在流言蜚语日期前年地下斥责、处分。

.2

基金前十只一份,不计基金的贮存物一份以及,没对一份的装饰。。

终端3项其他的资产

单位:民众币元

序列号系统命名法和

1    矿床4,000,

2使结合应收票据和清算

3    周旋利息160,

4    应收票据利钱3,326,

5    应收票据款子12,025

6其他的应收票据款

7使均衡本钱

8其他的

9    咨询    7,499,

4可替换使结合在成熟完毕时持稍微一项。

在本流言蜚语完毕时,基金没在PE中构思可替换使结合。。

前十种限度局限社交使焦虑在的5条制度

十只一份在发行前没社交使焦虑限度局限。。

6在流言蜚语期内,基金没装饰寄售事情。,二级去市场买东西上没可替换使结合的认股权证。,装饰限度局限使结合不违背使关心规则。这份流言蜚语关涉总额的级别。,按总额除号datum的复数总额,而故障完整不相同的级别。

8基金命运构思人人

基金命运构思人数与构思人组织

命运单位:级别

构思人户数(户)    户均持稍微基金命运    构思人组织

机构装饰者个体装饰者

构思市场占有率占总命运的级别。

265,206    27,    38,131,045        7,302,779,    99.48%

8.2 终端基金施行人的就业供职于构思本开式基金的形势

该展现持稍微市场占有率总额是托塔的级别。

基金施行公司构思职员具有开式基金348,573    

注:1、我公司特等施行层、装饰部、得出所预测的成实现的事部一本正经人构思该基金命运完全的的总额区间:0-10万份(含)

2、基金监视者构思基金总市场占有率数:0。

§9 开式基金命运代替物

单位:级别

现期基金的总富豪为7。,565,312,

18年度基金预订全部含义的级别,177,826

减:基金在流言蜚语期内的补救全部含义,580,168

本流言蜚语期基金的分赃命运

终端基金全部含义为7。,340,910,

注:总采购命运以股息再装饰、替换市场占有率收录补救命运的整个补救命运。

10突发新闻公布

基金命运构思人大会决议

流言蜚语期内无基金命运构思人大会决议。

 基金施行人、基金托管人基金托管人的次要人事代替物

经泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司第三届董事会2012年要素次(符合)社交以为经过,这样决议是由朱志泉有身份地位的人作出的。、袁园未婚妻路肩泰语的要素个体谋略混合基金监视者,杰维斯有身份地位的人不再路肩泰语的要素个体谋略混合基金监视者生意。详细一项在3月1日在奇纳使结合报宣布,2、使结合时报、《上海使结合报》及本公司网站上的《泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司就泰语的要素个体谋略混合基金基金监视者更动的公报》。除此远处,基金施行人、基金托管机关没其他的大人事代替物。。

 关涉基金施行人、基金手段、基金托管规律

我公司诉华远星海运市场占有率有受限度局限的公司房屋雇用和约纠纷一案经浦东新区法院2011年11月28日受权后,审讯一号在2012年1月4日进行。。法院将上海红浦工商装饰市场占有率有受限度局限的公司附加为T。,并于2012年6月19日确立或使变得安全了第二次地下听证会合议庭。,反驳已得出结论。。法院帮助笔者公司的构思索赔。,花垣星航市场占有率有受限度局限的公司费用剩余的裂缝和代价。笔者公司以为,前述的形势将不会对基金的利息产生大碰撞。。除此远处,没其他的基金监视者、基金手段、基金托管规律。

基金装饰谋略的旋转

基金装饰谋略在流言蜚语持续没产生代替物。。

为基金审计的主任会计师师事务所的形势

流言蜚语期内,基金没蓄长一家主任会计师师事务所。,普华永道运输工具线主任会计师师事务所市场占有率有受限度局限的公司。

 施行人、被信托者及其特等施行供职于在承受考察或处分。

流言蜚语期内,本基金施行人、被信托者及其特等施行供职于故障督察或惩办。。

使结合公司融资雇用单位的状态

10。使结合装饰基金的使结合装饰与佣钱费用

富豪单位:民众币元

券商系统命名法    市单元总额    一份市    应费用该券商的佣钱    凡例

成交富豪    占比较期一份成交全部含义的级别    佣钱    占比较期佣钱完全的的级别

东兴使结合1314,766,    1%    255,    7%    –

海通使结合1308,701,    4%    262,    4%    –

招商使结合    1    292,334,641        248,489        –

公务的黄金使结合1287,669,        233,845        –

中信广场使结合2263,401,282        214,        –

奇纳使结合装饰2253,857,743        209,039        –

中信广场装饰1217,841,        186,        –

安新使结合1198,948,        161,    9%    –

民生使结合1189,966,836        160,993    7%    –

兴业银行使结合2153,263,123    3%    130,273    3%    –

渤海使结合1152,110,    0%    130,    3%    –

齐鲁使结合2127,862,    8%    108,    7%    –

奇纳银河系使结合184,285,917        71,649        –

西北使结合180,464,0        68,394        –

安然使结合159,288,        48,        –

长江使结合1

西南使结合1

郭泰俊安1

公务的首都1

英公使结合1

华泰使结合1

国信使结合1

太平的使结合    1    –    –    –    –    –

奇纳银国际1

全公使结合混合会1

沃伯格使结合1

公务的使结合1

申银万国1

中国长城计算机集团公司使结合1

奇纳黄金公司1

西藏同信使结合    1    –    –    –    –    –

泰信基金施行市场占有率有受限度局限的公司

2012年8月29日

2012年6月30日

基金监视者:要素照管基金施行公司 基金托管人:奇纳光大库存市场占有率市场占有率有受限度局限的公司 送出日期:2012年8月29日

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