要紧迹象:董事会典当品缺少虚伪的财务空话。、给错误的劝告陈
或主修的漏掉,目录的真理、个人和协同责任心的严格和完整性。公司
中期财务计算日志已穿越海南信诚记账人事务所审计并发行无保存暗示的查帐空话。
一、 公司简介
(1)公司规定
公司法定中文规定:海南新能源兴趣股份有受限制的公司
公司法定英文规定:HAINAN NEW ENERGY CO., LTD.
公司英文规定缩写:HNE
(二)公司招收地址:海南领域宣称公平地谷粒,港口都市私人飞机场北端
公司任务地址:港口都市龙昆北路38号华阴大厦24层
广州中国1971国际信托覆盖公司方格57层
邮递区号:570105(港口都市) 510000(广州)
电子邮箱:xdfzsy@
(三)公司法定代理人:吴克岭
(四) 连队顾问任务:董事会书记处
电 话:(0898)6713151(港口都市)
(020)87521328(广州)
传 真:(0898)6713216(港口都市)
(020)87521401(广州)
董事会秘书官:李铮
董事会债券事务代表:许勇
(五)中国1971证监会指出消息演示报纸:《中国1971债券报》、债券时报
中国1971证监会指出的互联网网络网站:
公司暂时空话的席位:港口都市龙昆北路38号华阴大厦24层
海南新能源兴趣有受限制的董事会书记处
(六)公司的债券市所:深圳债券市所
实用缩写:ST琼能源
实用代码:0502
二、首要财务数据和转位
公司首要财务转位如次:
项 目 1-6月2000 1999年1-6个月
净赚(元) 63,696, -6,025,
演绎非惯常利害后的净赚(元) 18,461, -9,978,
每股进项(元) -
净资产进项率(%) -
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
资产号码(元) 491,617,809 420,584,774.68
资产负债率(%) 41 48.18
伙伴权利(元) 281,649,064.98 217,952,653.72
(阻拦小半伙伴权利)
每股净资产(元)
修长的后的每股净资产(元) 1.62 1.16
注:(1)非惯常利害指公司正交的经纪。,一次性的或碰巧利害, 例
如资产凑合着活下去利害,暂时折扣收益,新证券贿赂解冻资产利钱、分期归还价差
等。
(2)演绎非惯常利害后网演绎的发射;、 关涉钱:股
立刻让收益44,990,,安心244,元。
注:财务转位的计算办法如次
每股进项=每股净赚/权利股总额
净资产进项率=净赚/空话末期的伙伴权利×100%
每股净资产=权利股在残冬腊月时的总股数
修长的后的每股净资产= (空话期伙伴权利的末期的)
待处置(工艺流程)、固定资产净费-启动本钱-俗僧递延费- NEG
空话完毕时权利股的命运
三、股权和伙伴权利的对象的杂耍
(一) 权利变化(表示保留或保存时用2000年6月30日)。
号码单位:股
这种杂耍的扩张或增加,-)
至此的杂耍 配股 股息 基金转股 小计 末期的数
1、非动员股
(1) 公司发起人 49,836,798 44,416,908
(2) 使熟悉或适应公司股 48,672,706 54,092,596
(3) 高管股 84,315 10,815
(4) 非动员股掂掇 98,593,819 98,520,319
2、动员股
在中国1971上市的人
币权利股 57,074,694 57,148,194
动员股掂掇 57,074,694 57,148,194
3、兴趣掂掇 155,668,513 155,668,513
(二)伙伴持股境况绍介。
公司前10名伙伴的股权(单位):股)
伙伴姓名 初始轮转数 末期的数 年度证券增减 占总首都
刮治术(%)
(1)海南润大石业股份有受限制的公司 41864466 41864466
(2)港口都市金中国1971耕作将存入银行 25449550 25449550 16.39
商务区别行
(3)海南债券公司 9522777 9522777
(4)海南赛格国际信托覆盖 6750240 6750240 4.34
公司
(5)成都四川宝鑫勤劳发展 5910928 5910928 3.80
公司
(6)兰州科尼库存 3383713 3383713 7
身强力壮的人
(7)中国1971残疾的福利基金 2058003 2058003 1.32
(8)顺德永业勤劳公司 1837740 1583189 254551 1.02
(9)深圳嘉旭盛商务股份有受限制的公司 1470000 1470000 0.94
(10)海南教化旅行发展股份有受限制的公司。 1470000 1470000 0.94
阐明:
1顺德永业勤劳兴趣股份有受限制的公司保留兴趣, 其余的为未上市公司
股伙伴。
前10名伙伴缺少2的相干。
3持本公司兴趣5%越过(含5%)的伙伴所持兴趣的质押、 解冻先决条件:海南
债券公司保留公司9,522,777股使熟悉或适应公司股(占公司总首都的 海南
省海南中间儿人民众法院司法解冻[已在公司99年度中期空话中(1999年8月14日《中国1971
债券弹药库。
3、空话期内,公司用桩支撑伙伴无变化。
四、事情情境复习功课与预言
(i)空话期内的首要经纪先决条件
公司达到了以高科技生物技术为前列的,旅宣称、将存入将存入银行、债券、观光耕作、根底
素养构筑的发展取向。
2000上半年,公司依照董事会所确定的“整理过失、重组资产、启动发射、
灵活的发展的经管策略性,在每个职员的辛勤任务下,过失、资产重组已成功
成,活跃的人发展高新高科技工业界工人新发射,资产构图和资产上流社会的受胎很大上涨。,各式各样的制造者
不惜采取任何的手段,将存入将存入银行情境明显加重。空话期内,净赚6,万元,公司
净资产为21,一万元到28元,万元,每股净资产从原出现民众币,
每股到达元。
1、活跃的人理顺公司表里相干,使完满过失过失重组任务。
整理过失和资产,表面成绩自己难以处理,活跃的人追求内阁相关性
机关禁猎地,并主动语态触感权利人、沟通,权利人的听说与禁猎地,用资产、债
漂亮的的和小量的现钞必须流露出忧虑的处理大约成绩,并本着良心的成功过失重组的颠换。
法度例行顺序,加重公司正交的任务的使卡住。人事机关心爱的使正常化、财务处、任务室、投
资部、资产管保等职能机关,增进明白责任心分工,上涨了任务效率。和大约同样的
时,也活跃的人使掉转船头先决条件,早已达到了一些互助发射。。越过各式各样的制造者作为公司增进发展使掉转船头
良好的表里相干。
2、省级债券典当品金事例二审。
公司诉债券典当品金短欠和利钱纠纷案2件 海南日经高层人士
法院终局裁判员)裁判员)。公司已片面查封省级债券相关性资产。,被封锁的海南
债券用桩支撑公司股权9522777股已成功评价,法院已付托甩卖。。
3、历史欠税成绩。
公司历史欠税2840万元,税务机关增加惩罚三年。,当年,人们要励确保省级债券的使用。
黄金收益凹处税。
4、耕作将存入银行覆盖让坚信礼,加重过失。
在历史中,人们欠省的专款和本息。,活跃的人发展多种任务,索取者已转变到中国1971。
城市资产经管公司港口都市办事处,并收到权利人让坚信礼,这是过失减免的下一步。
捕获物了根底。该公司如今正活跃的人与资产经管公司议价售。,励使用债务。
5、Qiongshan大众将存入银行专款成绩。
Qiongshan大众将存入银行专款已有眉目,该顺序正在内审批。。
6、售Shi Mei Bay资产,增进使最优化资产构图。
公司在2000年6月17日开花。 World Inc.、中国1971南阳进出口公司、 海南
华润石梅湾旅行开采股份有受限制的公司签名了圆形的沙尔、债务让草案,关涉的钱高达25。,
150万元民众币(容纳公司自己的事物的石梅湾亩地产使用权、 石梅湾假期旅行
股份有受限制的公司3641万元过失和45%股权、滨海旅行公司9854万元债务和40%的股权)。
经过前述的让,公司不独配了Shi Mei Bay缺少付钱的行为。
进项风险,在缺少现钞流的境况下,近50%的公司缺少发作任何的现钞流。
的资产售,处理了Shi Mei Bay崭新的不良资产成绩。,扶助公司增进使最优化资产
构图。
7、明白主营事情,购置物资产。
据海南内阁绍介,旅宣称和高效耕作,相配
省内阁的策略性问,联手新能源的现实境况,增进弄清琼岛公司的大
旅行、大耕作的工业界工人构图。并成功顺风的资产的收买:
(1)民众币5040元 10000元的价钱买下了海南华润旅香港席举行
90%兴趣股份有受限制的公司(其名下的海润酒店为港口都市市正报批的三星级涉外酒店);
(2)以民众币万民众币收买价钱了香港长龙连队股份有受限制的公司保留三亚东边
一%兴趣股份有受限制的公司旅行社兴趣(东边大酒店是四ST), 99
三亚的游者人数是第四的。,适宜旅行公司的第一流的大伙伴。
(3)以民众币9200万元的价钱收买了海南长江兴达耕作开采公司2900 亩高效
观光耕作园(耕作园果园里的整个果树)。经过收买,把公司设在寒带地面
耕作开采,扩张新的促进增长点。
经过前述的资产贿赂,这家公司早已改建两年了。,达到不变的促进正方形,
将存入将存入银行情境根本向上看。,重行进入可持续的经纪的途径,这么独一会对付整理
城市连队焕发精华,为海南土地重组想要了较好的带头,为公司业主
工业界工人的成修长的想要了肉体保证和保证。。
(二)公司覆盖境况
1 、 与山东性命技术专科互助到达大钢琴有精神的技术, 基金号码
1000万元。庄稼遗传论的两个高科技发射早已被确定。。
2、 与银都酒店在河南省南阳南阳联盟接来
公司”,合资连队本着良心的XUC的开采构筑、平项山、南阳快车道,合资连队招收资金
这是5380万元。,公司将以现钞覆盖公司。,保留45%的兴趣。
3、与威海互助,联盟开采年产量2000 一万促肝细胞追溯素细胞追溯
主浪花工程。该公司基址图保留合资连队51%的兴趣。。现在的的持股成绩正烦乱。。
圆形的覆盖发射,重塑公司抽象,为公司走向高科技发展建立了根底。。
(三)后半时的宣称基址图
是人不良资产、债台高筑,这是新能源明快的第一流的步,预言走近,
身份证明生物高科技是前列的素质,以将存入将存入银行债券、观光耕作作为双翼的战略目标,大
发展生物工艺学新主业,让公司步入可持续的发展的新轨道,这是公司对付的机遇
应战。所以,后半时将重力以下一些遵守::
1、运转持续存在发射,确打包票公司促进。
经纪公司新东边大酒店、豪恩酒店、Changjiang寒带耕作园发射,确
打包票公司促进。
2、活跃的人融资,达到和发展新发射。
活跃的人融资,典当品资产正方形,不惜采取任何的手段达到和发展新发射,培育新的促进增长点,
加重调整先决条件,使掉转船头良好的合算的效果。
五、要紧事项
(1)公司中间儿的非盈利性分派、分赃派息及公积金转增首都的预案。
(二)公司未分派促进和首都。
(三)主修的司法行为、求情事项。
该公司已控诉海南债券公司惩罚押金。,穿越海南
港口都市中间儿人民众法院审讯,发行审裁判员)定:
1、省级债券市所将惩罚典当品金使协调,589,元与李
息。未兑的惩罚将按B的极好的货币利率加倍努力。。
2、支配公司的安心索取者。
事例的费和司法行为费由请求者承当。,人们公司惩罚的钱,限度局限省级债券
一齐裁判员)。这是在2000年2月17日发布的中国1971债券报。。
该裁定未被省债券公司受权。,向海南高级民众法院申述,省上级法院依法发觉合议庭,
事例睁开向球门踢球的权利,终局裁判员)裁判员)书发行。:支配上诉,禁猎地原判。
第二份食物审事例的费为168。,元,上诉省的提供保护的担负。
目录是颁布发表于2000年5月10日在中国1971债券报。。
该案眼前正处决中。。
(四)收买附加、资产重组事项。(如计算日志脚注所论述)
这件事发作在2000年6月20日。、在中国1971债券报28日公报。
(五)主修的相干市。(如计算日志脚注所论述)
Changjiang寒带观光耕作园区的一体化、耕作大策略性,也契合大众
公司经纪范围确定的经纪取向,轻易走快资格策略性禁猎地,同时有助于增进提高
公司在海南旅宣称打中位,排出公司的主营事情,保留公司资产的使丧失、感谢,用计算机计算这次
收买将庞大地加重公司现钞流量,上涨和上涨公司资产上流社会的,走快甚至更好的佛经
合算的效果与社会效益。
该事项已于2000年6月在中国1971债券报28日公报。
(六)着陆中国1971耕作将存入银行海南分科与中国1971万里长城市资产经管公司港口都市办事处签署
剥离不良资产收买草案,我公司应承当耕作将存入银行的基金和利钱。
75,381,元,万里长城在2000年6月16日转变到中国1971,资产经管公司。债务让后,
中国1971万里长城资产经管公司行使权利人的一切立刻,中国1971耕作将存入银行不再行使权利人的权
利。
该事项于2000年8月9日公报于《中国1971债券报》和债券时报。
(七)本公司与用桩支撑伙伴在权杖、资产、财务遵守成功了三个划分,公司阶段
论用桩支撑伙伴的自恃心、资产完整性、财务孤独。
(八)空话期内无托管、代客贿赂、聘用安心公司资产或安心公司托管、代客贿赂、租
聘用公司资产。
(九)本空话的原稿紧密的工夫,该公司持续承担海南的记账人事务所作为公司的FINA。
空话机构。
(十)首要和约和实行境况。
下面(四)、(五)2000年7月第28条首要和约 暂时伙伴大会由大会鼓励。
这件事情被颁布发表于2000年7月29日在中国1971债券报。、债券时报)后, 现在的正进入的颠换中
实现阶段。
(十一)本空话的原稿紧密的工夫,公司未签名主修的典当品书、典当和约。
(十二)本空话的原稿紧密的工夫,公司规定和兴趣不作短期变动。。
(十三岁)本空话的原稿紧密的工夫,债券法第直觉十二条、库存先决条件直觉十
也《消息必须穿戴的》第第十七条所列首要事项。。
六、财务计算日志
审 计 报 告
2000岁的琼
海南新能源兴趣股份有受限制的公司每个伙伴:
人们受理付托,于2000年6月30日复核贵公司的财务影响表。、2000年1-6 月的
促进分派表和现钞流量表。前述的计算日志由贵公司本着良心的。,人们的责任心是漂亮的
浅议计算日志的表述。人们的审计是根据《中国1971招收记账人师孤独审计根本的》进
行的。在审计颠换中,人们联手贵公司的现实境况,它早已实现,容纳反省记账人记载等。
精华的的审计顺序。
人们以为,前述的计算日志契合《记账人根本的》的规则
的关系规则,在拿首要遵守,它复印了贵公司在2000的6。 月 30 当天的财务影响
1-6月2000的经纪效果和现钞流量境况,记账人处置办法的选用遵照了连贯根本的。
海南信诚记账人事务所 中国1971招收记账人师: 吴文平
中国1971招收记账人师: 刘孜坡
中国1971港口都市 8月9日,二
计算日志脚注
脚注1:根本境况
海南新能源兴趣股份有受限制的公司(以下略语COPA) 月穿越海南民众政
府任务厅琼府函(1991)38号文鼓励在港口都市新能源股份有受限制的公司根底上改建到达的兴趣
股份有受限制的公司。1992年11月23日,经深圳债券市所鼓励,深圳(92)第十六,本
公司发行的A股(61),392,深圳债券市所正式上市323股, 债券编制
号:0502。1992年至1995年工夫,我公司经过促进转变股权、证券和资金的分派
首都扩张、债股等方法,首都号码增长94,276,元,到2000年6月30日底
权利号码155,668,元。营业明摆着的号:(琼连队)4600001003954,招收资金155,
668,元,招收地址:港口都市私人飞旧机场路海南万国商务公开展览某物谷粒。公司代表:吴克
龄。经纪范围:土地从事制造开采经管;高新技术贿赂开采;建筑物、工程代客贿赂设
计;室表里修饰装修;水产文化;商品售、市维修服务;旅行资源开采与旅行维修服务;
花木园的设计与布置图;基建材料、电子贿赂、五金器、矿贿赂、化学工业贿赂及库存(
反对境况)、轻工贿赂、农副土特贿赂、为演奏谱曲、体育用品、日用百货、任务室设置
预备售。
正文2:公司首要记账人策略性、编制记账人用计算机计算与合财务日志的办法
记账人制度
兴趣股份有受限制的公司记账人制度的实现与正确的。
记账人年度
从西历的开端到12月31日,1月1日。
记帐基准货币
民众币作为记账基准货币。
记账人根本的与使丧失评价根底
以权责发作制为记账人根本的,以历史本钱为根底举行估量。
外汇核算办法
发作外汇事情,在每月第一流的天的第一流的天替换成民众币,
街市将着陆街市行情在末期的修长的。,固定资产贿赂与修建的不同
在交付预先阻止要贿赂的资产的使丧失。,其余的分开容纳在比较期利害中。。
确定现钞等价物的根本的
指本公司保留的原稿紧密的工夫短(不超越3个月)、强液体的、 如今轻易替换到已知量
金、覆盖使丧失小。。
坏账的记账人处置办法
.1 坏账费身份证明基准:
1)过失人倒闭或亡故、倒闭不动产权或许遗产清算后, 仍不行记起的应收票据积存
积存;
2)未实行还款工作的过失人和甲型肝炎。
2. 坏账记账人赔款,按Accu年纪剖析法编制坏账预备,脱落刮治术
譬如次:
帐 龄 计提刮治术
1年内 6%
1至2年 7%
2至3年 8%
3年越过 10%
同时,较长的账工夫(超越3年)、 应收票据赞颂号码难以记起
坏帐预备。
存货核算办法
.1 存货搭配:商品库存、开采贿赂、下方值易耗品。
.2 按现实本钱获取每种证券,证券采取额外的平均水平法发行。,下方值
消耗品在使用时被分期归还。。
3股价衰退期预备:末期的存货以较低的本钱和可实现净值估价。, 存货压低的身价预备
挑选存货发射的本钱使协调高于净赚。。
短期覆盖记账人办法
短期覆盖按现实惩罚的价钱演绎。
未付债券利钱账,让或提出申请、协议等失效钱与费的差数。期
压低本钱和压低街市价钱,着陆T中间的不同预备价钱跌价。
0 俗僧覆盖记账人办法
0.1 俗僧股权覆盖
收买时周旋赞颂。覆盖单位的总开票资金额20%以下或
占20%越过但不完备的本钱效益的记账人;覆盖单位的总开票资金
额20%越过(含20%)或虽缺乏20%但有主修的印象的,运用权利法计算,为被占领
覆盖单位有选举资金号码50%(不含50%)越过的俗僧覆盖末期的编制合记账人报
表。
0.2 俗僧债务覆盖
俗僧过失覆盖按事先的现实本钱计算。,按权责发作制根本的计算应计利钱。
0.3俗僧覆盖减值预备
年根儿或年根儿,街市价钱持续下跌或覆盖单位变得更坏
可记起钱没有提供收费入场券使丧失,无法预测的走近,可记起钱没有俗僧
覆盖提供收费入场券使丧失与证券调动球员的区别。
0.4股权覆盖使协调10年平均水平分期归还。
1 固定资产基准、估价跌价法
固定资产基准为使用退休年龄在1年越过的房屋、建筑物、机具、 运送及
安心从事制造经纪相关性素养、用具、器等。,不属于从事制造经纪首要素养的发射,若
单位使丧失超越2000元,戒除毒品超越2年。,也列为固定资产;按现实境况固定资产
本钱估价,折叠线法跌价搭配法,剩余残留率为10%,用计算机计算各类固定资产具有合算的性。
使用戒除毒品和跌价率如次:
类 别 用计算机计算使用退休年龄 年跌价率
房屋及建筑物 20年 %
机具素养 8年 %
运送 8年 %
其它素养 5-8年 -18%
2 工程记账人的构筑办法
构筑发射按现实本钱估价;当交付成功时使用,依照现实总详述到可信赖的
定资产。与发射相关性的使产生关系容纳在发射本钱前。
3 无形资产的估价与分期归还办法
无形资产按现实本钱或评价使丧失计算。,着陆平均水平有益于年数或平均水平数
分期归还。
4 开办费、俗僧共同承担本钱和分期归还办法
从开端从事制造和运营开端的费,平均水平分期归还5年; 安心按效益年度共同承担的俗僧费
限额分期归还。
5 收益身份证明根本的
售商品:公司已将商品权利的对象上的要紧风险和归还转变给买方、 公
公司将不再行使持续经纪权和A、相关性收益已收到或收到。
凭据、而且与售该商品关系的本钱能可靠的人地计量时,身份证明为成功营业收益。
5.2 使用资产(资产)收益:当缓和顺风的先决条件时, 被认定为资产(基金)
版税收收入益:与市相关性的合算的使产生关系可以流入人们;收益的数额可以可靠的人地计量。。
工役制收益
故障在同样记账人年度开端和成功,故障维修服务收益身份证明;作为故障维修服务的开端
也孤独记账人年度的成功,在想要工役制的总收益和本钱能可靠的人地计量、与市有
间隙的合算的效果可以流入。、故障维修服务的成功水准可以可靠的人地确定。,公司在财务影响表日完毕。
确定故障相关性收益的故障比例法;现在的述的先决条件不克不及同时缓和时,财务影响表日
已发作并注视记下化妆的人工本钱,和使相等号码的本钱;如用计算机计算
早已发作的故障本钱不克不及记下化妆。,收益不身份证明,以本钱身份证明现在的费
用。
6 所得税的记账人处置
采取周旋被迫接受法。
7 合财务日志编制办法
合财务日志应以记账人影响为根底。
根据,着陆合财务日志的暂行规则。在合中,心爱的覆盖、
往还、贿赂事情及安心首要市及权利。
8 记账人出错修正
年货币利率为15。,234,袁(我公司1992年6月至) 1993年5
耕作将存入银行海南分科共发给专款47张,300,元, 民众将存入银行规则的未兑的专款货币利率表
息,只ABC的海南分科把钱转变到了资产经管C,使产生关系与大众
货币利率不同15,234,元,我公司已向耕作将存入银行海南分科高处抗议。; 覆盖少
进项465,袁(合资)海南石梅湾旅行开采股份有受限制的公司
按和约货币利率促进货币利率,将存入银行按民众将存入银行规则的货币利率处决。,所以利钱差数为1。
,992,元,公司按刮治术修长的权利。;本钱压低74,元。鉴于
记账人出错的修正,年底的未分派促进增加了14。,843,元, 并修长的了相关性性
发射的初始轮转数。
正文3、利息
税 种 税 率 计税根据
交易税 5%、8% 营业收益、利钱收益
城建税 7% 交易税
教育费附加 3% 交易税
所得税 15% 应付税所得额
正文4:兴趣制用桩支撑分店
受控兴趣公司 招收地 招收资金 持股刮治术 主营事情 可能的选择合
海南华润旅行社股份有受限制的公司 港口都市市 RMB 56,000, 90% 酒店经纪 否
注:人们公司是2000年6月18日 日本和香港新立安股份有受限制的公司签名了《股权让草案》。,
受让香港新联股份有受限制的公司自己的事物的海南华润旅行社股份有受限制的公司90%的股权,本空话紧密的日期
末,不动产权让例行顺序还没有办好,缺少真正的把持,合财务日志的合终成泡影
围。
正文5:合财务日志首要事项的阐明
货币资产
项 目 期 初 数 期 末 数
原 币 汇率 折民众币 原币 汇率 折民众币
现 金 80元民众币,413.16 80,413.16 RMB421,713.59 421,713.59
HKD221.97 1.0649 223 HKD211.39 1.0678 223
USD387.41 8.2795 3,207.55 USD387.39 8.2798 3,207.55
小 计 83,846.44 425,146.87
将存入相信 RMB247,893.56 247,893.56 RMB244,712.05 244,712.05
小 计 247,893.56 244,712.05
合 计 331,740.00 669,858.92
5.2 应收票据账款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 刮治术(%) 坏帐预备 金 额 刮治术(%) 坏帐预备
1年内
1-2年
2-3年
3年越过 5,302,725 100% 5,296,585 5,302,725 100% 5,302,725
合 计 5,302,725 100% 5,296,857.55 5,302,725 100% 5,302,725
前5大应收票据赞颂如次:
单位规定 义务钱 义务工夫 义务辩论
海南东部阵线公路指挥部 1,943,661.00 3年越过 短欠工程款
万宁农电公司 840, 3年越过 短欠工程款
北京的旧称设计专科深圳设计系 571,493.90 3年越过 短欠工程款
海南如新勤劳发展公司 382,1 3年越过 短欠工程款
北京的旧称市海南公司 382,1 3年越过 短欠工程款
注:无用桩支撑公司5%(含5%)越过兴趣的伙伴单位义务。
安心应收票据款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 刮治术(%) 坏帐预备 金 额 刮治术(%) 坏帐预备
1年内 21,228,230.74 26.27 1,273,693.85 74,749,353.34 51.72 4,484,960
1-2年 1,568,116.25 1.94 109,768.14 21,681,585 15 1,517,710.80
2-3年 671,857 0.83 53,748.43 104,467.59 0.07 8,357.41
3年越过 57,324,711.65 70.96 20,366,048.12 48,003,831.39 33.21 19,244,819.38
合 计 80,792,914.01 100 21,803,258.54 144,539,237 100 25,255,848.79
前五大应收票据赞颂如次:
单位规定 义务钱 义务工夫 义务辩论
海南债券公司 31,439, 3年越过 典当品金款
成都熊猫商 24,394,643.92 1-2年 应收票据积存
城市股份有受限制的公司
海南宏大经贸股份有受限制的公司 42,040, 1年内 往还款
海南豪恩旅行勤劳股份有受限制的公司 16,000, 1年内 往还款
成都四川宝鑫 11,257,983 3年越过 往还款
工业界发展公司
注:1用桩支撑公司5%(含5%)越过兴趣的伙伴单位义务详见正文7。
2现在的应收票据赞颂扩张的辩论是现在的的。
专款账款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 刮治术(%) 金 额 刮治术(%)
1年内 118, 0.36%
1-2年 14, 0.06
2-3年
3年越过 20,340,033.38 99.94 32,340,033.38 99.64
合 计 20,354,497.38 100 32,458,357.38 100
注:无用桩支撑公司5%(含5%)越过兴趣的伙伴单位义务。
预惩罚账目选派如次:
义务单位 初始轮转数 末期的数
海南Nanlin畜牧场地产预惩罚 20,340,033.38 20,340,033.38
万宁财政局地产预惩罚 12,000,
三亚极乐酒店 14,
三亚东边大酒店 118,
合 计 20,354,497.38 32,458,357.38
5.5证券和证券价钱下跌预备
项 目 初始轮转数 末期的数 压低的身价预备 备 注
开采贿赂 41,167,008.47 2,970,498.43
合 计 41,167,008.47 2,970,498.43
注:1、末期的存货的可实现净值不在水下提供收费入场券使丧失,缺少关照证券下跌预备。
2、Sh地产出让增加开采贿赂。
俗僧覆盖
项 目 期 初 数 比较期增长 比较期增加 期 末 数
金 额 减值预备 金 额 减值预备
俗僧股权覆盖 66,112, 115,942, 40,349, 141,704,993.23
俗僧债务覆盖 229,549,087 128,267, 101,281,57
合 计 295,661,414.75 115,942, 168,617,350.12 242,986,564.63
1证券覆盖
覆盖规定 股权品种 证券号码 被覆盖 初始覆盖产额 加强覆盖额 权利的增减 积聚增减 覆盖产额 减值预备
单位比
海南石梅湾旅行开采单位
份股份有受限制的公司 公司股 18,700,000 23.375% 18,700, -153, -8,260,217 10,439,784.23
海南私人飞机场兴趣股份有受限制的公司 公司股 377,806 0.26% 5,000, -4,622,194.00 377,806.00
合 计 23,700, -153, -12,882,409.77 10,817,590.23
.2 安心股权覆盖
被覆盖公司规定 覆盖启动期 覆盖产额 被覆盖单位 减值预备
招收资金刮治术
海南为中国1971改造与发展研究生 94年 1,530,093.27 3%
成都熊猫铁圈球场市股份有受限制的公司 98年 13,414,809.73 18%
海南华润旅行社股份有受限制的公司 2000年 50,400, 90%
三亚东边旅行勤劳股份有受限制的公司 2000年 65,542, %
合 计 130,887,403.00
3安心债务覆盖
覆盖单位 基金 退休年龄 年货币利率 提出申请、协议等失效日 期初应收票据利钱 期内应收票据利钱 这一时间的复垦 末期的周旋利钱
成都熊猫
铁圈球场市股份有受限制的公司 101,281,57 7 同时专款货币利率 2006.11.30 20,976,165.58 3,418,478.34 24,394,643.92
合 计 101,281,57 20,976,165.58 3,418,478.34 24,394,643.92
注:1、俗僧股权覆盖增长115,942,50元零碎,400, 民众币收买价钱
海南华润旅行社股份有受限制的公司90%的股权和以65,542, 民众币收买价钱三亚东边旅业
鉴于股份有受限制的公司的兴趣。空话完毕, 海南华润旅行社股份有受限制的公司不动产权调动手
持续未成功。,三亚东边旅行勤劳股份有受限制的公司,缺少指出董事,成功了现实把持
权,所以,财务影响表的收买日期和股权覆盖。
2、俗僧股权覆盖增加38,859,主线转变到H Shi Mei Bay滨海旅行开采
限40%股权和让石梅湾假期旅行限公司100%股权所致。
3、俗僧过失覆盖增加128,267, 元制在海南Shi Mei Bay滨海旅行开采打中使用
连队过失覆盖93,491,元与石梅假期旅行兴趣股份有受限制的公司转覆盖DEB,776,232
47元。
4、俗僧股权覆盖初始轮转数由65,646,民众币汇率修长的66,112, 海南石
兴趣股份有受限制的公司年度利害表的权利修长的。
5、俗僧覆盖的使丧失可以在不在水下B的范围内记起。,不复原准备。
固定资产与累计跌价
固定资产原值
类 别 初始轮转数 比较期增长 比较期增加 末期的数
房屋建筑物 4,148,359 3,030,876.34 1,117,476.35
交通器 622,335.00 622,335.00
任务用品 913,148.31 23,050.00 446,830.14 489,368.17
破土素养 77,080.00 77,080.00
耕作园 92,000, 92,000,
安心 1,062,935.50 143,837.79 919,097.71
合 计 6,823,851.50 92,023,050.00 3,621,544.27 95,225,353
累计跌价
类 别 初始轮转数 比较期增长 比较期增加 末期的数
房屋建筑物 599,052.06 93,337.90 406,829.74 285,560.22
交通器 325,551.65 35,006.36 360,558.01
任务用品 917,665.09 12,296.29 446,830.14 483,134
破土素养 63,761.44 4,320.48 68,081.92
安心 843,505 58,369.40 122,986 778,889.19
合 计 2,749,539 203,330.43 976,644 1,976,220.58
注:固定资产扩张首要系购买行为昌江兴达耕作园地产2900亩地上的的合算的任务物。
短期专款
专款类别 初始轮转数 末期的数 备 注
典当专款 62,990, 62,990, 已未兑的
未兑的专款的选派如次:
专款单位 专款钱 未兑的辩论
中国1971万里长城市资产经管公司港口都市办事处 47,300, 2000年6月,农行银海南分科
海南琼山大众将存入银行贩卖部 15,690, 未归还
应惩罚项
项 目 初始轮转数 末期的数
周旋账款 12,863, 12,244,813.50
预收账款 5,685,787.58 5,165,649.58
安心应惩罚 28,095,75 28,466,731.74
合 计 46,645,277.41 45,877,194.82
注:1周旋账款无欠持本公司5%(含5%)越过兴趣的伙伴单位的积存;
2应收票据赞颂不应归公司伙伴岸”迪承当;
3安心应惩罚中持本公司5%(含5%)越过兴趣的伙伴单位往还积存详见正文7。
4周旋账款初始轮转数由12,788,民众币汇率修长的12,863,单元修长的96 年度欢乐
方格发射的水电费正惩罚。,元卒。
0 应交税金
税 种 初始轮转数 末期的数
连队所得税 7,744,693 7,737,047.46
交易税 21,241,978.01 24,186,567.75
城建税 1,626,235 1,831,817.86
个人所得税 60,226.34 62,834
房捐 27, 25,178.95
合 计 30,700,643.30 33,843,447.16
1上涨本钱
费类别 初始轮转数 末期的数 年底使协调的辩论
房屋教化费 91,170.00 91,170.00 还没有惩罚
租 金
使产生关系与解约 57,488, 62,334,913.34 还没有惩罚
合 计 57,579,800.71 62,426,083.34
注:使产生关系与解约初始轮转数由42,253,886元修长的为57元,488,元系1999 年
中国1971耕作将存入银行海南分科专款,300,民众币使产生关系不同的修长的。
2 周旋债券
债券规定 面值 发行日期 发行钱 债券原稿紧密的工夫 期初周旋利钱 比较期周旋利钱 在此工夫惩罚的利钱 末期的周旋利钱
三年公司债券 235,9 1991.8 30,000, 3年 63,693.00 63,693.00
3 资金存量(单位):股)
至此的杂耍 这种杂耍的扩张或增加、-) 互换随后
配股 股息 公积金 安心 小计
转股
一、非上市证券
1、发起人兴趣 44,416,908 44,416,908
内幕的:
股权民族化
保留境内公司股 44,416,908 44,416,908
保留外资公司股
其 他
2、公司股募集 54,092,596 54,092,596
3、心爱的职员持股
(处决证券) 10,815 10,815
4、优先证券或安心
内幕的:
转配股
非上市证券掂掇 98,520,319 98,520,319
二、动员股
1、民众币权利股 57,148,194 57,148,194
2、境内上市外资股
3、异国上市外资股
4、安心
动员股掂掇 57,148,194 57,148,194
三、兴趣总额 155,668,513 155,668,513
4 资金公积
项 目 初始轮转数 比较期增长 比较期增加 末期的数
首都溢价 150,788,408 150,788,408
资产评价的感谢预备 87,004,430.25 39,402, 47,601,930
安心资金存款的让 39,402, 39,402,
合 计 237,792,833.23 39,402, 39,402, 237,792,833.23
注:Shi Mei Bay地产评价的原始使丧失,这块地产如今早已让了。,故将资产评价的感谢预备调
整为安心资金存款的让39,402,元。
5 盈余公积
项 目 初始轮转数 比较期增长 比较期增加 末期的数
法定盈余公积金 3,822,978 3,822,978
公益金 11,950,440 11,950,440
恣意盈余公积 23,145,531.86 23,145,531.86
合 计 38,918,950.44 38,918,950.44
6 未分派促进
本年内净赚 63,696,
期初未分派促进 -214,427,735
可供分派促进 -150,731,
年根儿未分派促进 -150,731,
注:年底未分派促进的修长的为t,见正文。
7主营事情收益
主 营 业 务 收 入
行 业 1-6月2000 99年1-9个月
土地开采 55,782,032.00 161,677.00
注:主营事情收益比前一个人时间大幅扩张。
输出55,000,元卒。
8 财务费
类 别 1-6月2000 1999年1-6个月
利钱详述 2,763,608.13 4,292,958
减:利钱收益
汇兑费
减:汇兑进项
其 他
合 计 2,763,608.13 4,292,978
注:货币利率的废首要是因货币利率的压低。。
9 覆盖进项
类 别 1-6月2000 1999年1-6个月
非用桩支撑公司促进分派 -153, -375,295
股权让收益 45,143,
俗僧覆盖减值费
俗僧过失覆盖进项 3,230,
合 计 48,220, -375,295
注:1、股权让收益45,143,元,内幕的:论Shi Mei Bay滨海旅行开采的有受限制的性
公司40%股权和石梅湾假期旅行限公司100%股权,走快让收益44,793,
元(让收益64),350,元,转变本钱19,206,元)。
2、俗僧过失覆盖进项3,230,元系由受话人付费的成都熊猫铁圈球场市股份有受限制的公司 2000
上半年资金占估计成本。
营业外收益
类 别 1-6月2000 1999年1-6个月
安心应收票据款改换 2,700, 18,222,890.98
固定资产进项的处置 67,
合 计 2,767, 18,222,890.98
注: 内幕的270个 香港金盘公司百万元废Shi Mei B
让进项权,并将此项立刻收费让给本公司。
营业外详述
类 别 1-6月2000 1999年1-6个月
过失重组费 2,218,
安心详述 2,522,850 11,676,600.22
合 计 2,522,850 13,894,962
注:比较期外观详述大幅增加,首要辩论是公司应汇成购货款等。
违背和约。
与公司在公司工夫惩罚的安心事情参加战役关系的现钞,059,元,首要惩罚
盘缠392,元,任务费167,064元司法行为费。
正文6:子宣称消息
行 业 营业收益 营业本钱 营业厚利
99年1-6个月 1-6月2000 99年1-6个月 1-6月2000 99年1-6个月 1-6月2000
土地 161,677.00 55,782,032.00 417,231.82 28,820,556.64 -255,554.82 26,961,476
正文7:相干方及其市
具有把持相干的相干方
连队规定 招收地址 招收资金 合算的品种 公司代表 主营事情 与人们公司的相干 备 注
海南润大石 港口都市市 民众币100元,000,000 中外合资 宋林 扶贫、高科技 第一流的大伙伴 用桩支撑公司
业股份有受限制的公司 耕作、大海资金 %兴趣
源开采、土地
从事制造开采经管、
教化娱乐发射等。
海南华润旅 港口都市市 RMB 56,000,000 有受限制的责任心 酒店经纪经管 分店 握住它的90%
业股份有受限制的公司 兴趣
具有把持相干的相干方的招收资金及其杂耍
协会党名 初始轮转数 比较期增长 比较期增加 末期的数
海南润大石业股份有受限制的公司 10元民众币,000万元 10,000万元
海南华润旅行社股份有受限制的公司 RMB 5,600万元 5,600万元
具有把持相干的相干方所持兴趣及其杂耍。
连队规定 初始轮转数 比较期增长数 比较期增加 末期的数
金 额 刮治术 金 额 刮治术
海南润大石业股份有受限制的公司 41,864,466.00 % 41,864,466.00 %
海南华润旅行社股份有受限制的公司 50,400, 50,400, 90%
不完备的有把持相干的相干方
协会党名 与人们公司的相干 凡例
中国1971耕作将存入银行港口都市市金商务区别行 伙伴
成都四川宝鑫工业界发展公司 伙伴
海南债券公司 伙伴
兰州化学工业兴趣股份有受限制的公司原身强力壮的人 伙伴
海南兴达勤劳发展公司 同样密码经管器
海南石梅湾旅行开采单位份股份有受限制的公司 联营连队
成都熊猫铁圈球场市股份有受限制的公司 联营连队
三亚华光大饭馆兴趣股份有受限制的公司 联营连队
长龙连队股份有受限制的公司 同样用桩支撑伙伴
香港新联股份有受限制的公司 同样用桩支撑伙伴
香港宇庸俗股份有受限制的公司 同样用桩支撑伙伴
中国1971南阳进出口公司 同样用桩支撑伙伴
海南华润石梅湾旅行开采股份有受限制的公司 同样用桩支撑伙伴
Bloom world Inc 同样用桩支撑伙伴
Gold plate Internationed 同样用桩支撑伙伴
海南长江兴达耕作开采公司 同样用桩支撑伙伴
海南宏大经贸股份有受限制的公司 同样用桩支撑伙伴
相干方市
.1 资产受颁赠者
1本公司比较期受让海南长江兴达耕作开采公司耕作园地产2900 亩地上的的合算的任务
日用品代客贿赂权,受颁赠者的价钱是9200万元。,评价使丧失9228万元,长江未碰见市
县民众内阁鼓励。
2家公司65家,542,元价钱草案收买长龙连队股份有受限制的公司自己的事物的三亚东边旅
兴趣股份有受限制的公司%股权。
3家公司50家,400,元的价钱草案收买海南华润分类归香港
90%兴趣股份有受限制的公司。
4Gold 国际免去公司对2的索取者,700,元。
.2 资产让
1本公司比较期将自己的事物的石梅湾假期旅行限公司55%的股权按本钱价 25, 000
,000元民众币转变到海南宏大经贸股份有受限制的公司。;35%的证券是3,772,2元价钱草案
献花 领域。 Inc;10%的证券是1,077,8元的价钱草案让给南阳中国1971
进出口公司。
2公司在Shi Mei Bay有55英亩地产,000,民众币的价钱草案让给海南Huarun。
石梅湾旅行开采股份有受限制的公司。
3本公司将自己的事物的石梅湾假期旅行限公司的债务34,776,237元、石梅湾
中海大海旅行开采有受限制的责任心公司93,491,元等额让给中国1971南阳进出口公司。
4本公司将自己的事物的海南石梅湾海旅行开采股份有受限制的公司30%的股权以40,500,000
.00元的价钱草案转献花 领域。Inc;10%的证券是13,500, 元的价钱
草案让给中国1971南阳进出口公司。
.3 代付费、补偿性的过失
这家海南兴达勤劳发展公司惩罚各式各样的费。、化妆性过失等714,559
38元。
.4 债务、过失转帐
1、隆地公司因垫付而自己的事物的对三亚华光大饭馆兴趣股份有受限制的公司的权利民众币 981
.75万元以会计账簿价民众币万元让给本公司。
2、新利安公司以应收票据润达公司受让其所持海南华润10股权让金560
万元等额冲抵本公司应收票据海南石梅湾海旅行开采股份有受限制的公司民众币540 一万元债务转
让款、兴达公司、润达公司各民众币10一万元债务让款。
3、新利安公司受理公司容许的海南华润90 股权让金
5040万元等额冲抵本公司草案让给南洋公司的对滨海公司债务让款。
4、着陆草案,公司增加受理可让的SH。
25 一万元使中立化公司草案应让给T
4274万元及对石梅湾假期旅行限公司债务让款民众币万元。
5、新公司的草案应被公司受理。、
公司的草案将被公司受理,公司将承认鼓励。、华润集
团草案应收票据宏大公司受让其所持润达公司40股权让金4000万元及其对润
该公司的索取者为2100万元民众币。、华润机械股份有受限制的公司增加受理远处公司的草案
民众币房产草案价钱3500万元、对中国1971Huarun陆军总司令部的草案必须记下海地贷款处
海房产草案价民众币1800万元整个冲抵人们公司必须受理大约草案。转献花 Word Inc. 的
滨海公司30股权让金4050万元,公司的草案应让给南阳的海滨。
公司10%股权让1350 万元、 人们公司必须受理大约草案。 Gold Plate International
Limited.转献花 Word Inc.的滨海公司60股权让金270万元、 本
公司草案应收票据转献花 Word Inc.度假公司35股权让金372万元、
人们公司必须受理大约草案。让给南洋公司的度假公司10%的股权让款民众币万元、
宏大公司草案应收票据转献花 Word 公司旗下假期公司让兴趣55%元民众币592元。
8万元、人们公司必须受理大约草案。让给南洋公司的对度假公司权利民众币万元、远
大公司的草案应让给南阳公司,W、 人们公司必须受理大约草案。转
对华润湾的Shi Mei Bay来说,地产使用权的让。
6、海南长江耕作开采股份有受限制的公司,代表海南禹 3340
万元。
7. 安心相关性市
着陆相关性草案,本公司比较期计收获都熊猫铁圈球场市股份有受限制的公司债务覆盖进项3
,230,元。
.6 周旋相关性应收票据款
项 目 金 额
安心应收票据款 初始轮转数 末期的数
中国1971耕作将存入银行港口都市市金商务区别行 1,904,388.18 1,904,388.18
海南债券公司 31,439, 31,439,
成都四川宝鑫工业界发展公司 11,257,983 11,257,983
成都熊猫铁圈球场市股份有受限制的公司 20,976,165.58 24,394,643.92
海南润大石业股份有受限制的公司 3,865,
海南石梅湾海旅行开采股份有受限制的公司 5,038,987
海南石梅湾假期旅行限公司 1,636,
海南华润旅行社股份有受限制的公司 16,000,
海南宏大经贸股份有受限制的公司 42,040,
三亚华光大饭馆兴趣股份有受限制的公司 9,817,
合 计 76,118,938.00 136,854,221
安心应惩罚
海南石梅湾旅行兴趣发展股份有受限制的公司 1,025,161.70 1,120,600
海南兴达勤劳发展公司 6,777,061.64 7,491,621.02
海南润大石业股份有受限制的公司 186,
合 计 7,802,223.34 8,798,244.93
7、现阶段首要经管权杖165人,元。
正文8:或有事项
8.1 2000年6月14日, 本公司为海南石梅湾旅行开采单位份股份有受限制的公司原在中国1971农
业将存入银行变苍白分成小分支专款500万元转变给中国1971万里长城市资产经管公司港口都市办事处想要打包票。
专款未兑的了。。
8.2 1996年1月25日至1997年1月13日,本公司区别三方的与海南琼山市大众将存入银行
工会签署了专款和约。,该草案将不惩罚15年度的专款利钱。,690,民众币转为专款基金,
石梅湾旅行开采中国1971有地产使用权的根究, 已办
立刻自动记录器,地产于2000年6月17日让。。
8.3 2000年3月20日,公司与海南于海勤劳发展公司签署过失R,
该公司增加结束当日广播海南开采将存入银行的过失。,206,元,
同时商定,即使海南开采将存入银行清算组结束当日广播,它将不克结束当日广播。,单方依照这样的1999 12
7月17日过失结算草案的实现,即以本公司所持海南债券公司胜诉债务补偿损失该公司
过失。
8.4 1999年12月30日海南行使职责经地租发[1999〗466号文确定,给人们公司
历年欠被迫接受3140万元所形成物的过时附加费暂轻视征,短欠被迫接受四年,内幕的:
1999元付300万元,2000元付1000万元,2001元付1500万元,2002 年
上半年惩罚340万元,譬如,我公司不克不及成功年度惩罚基址图。, 在附近的年度基址图的开端
未兑的不惩罚积存的短欠费。本公司已于1999成功年度惩罚基址图。,2000年尚
未交纳。
正文9:许诺事项
不演示许诺。
正文10:安心要紧事项
本公司诉海南债券公司欠付典当品金一案,穿越海南高级民众法院[2000〗
至死裁判员)第二份食物十五个人组成的橄榄球队,人们公司赢了大约诉讼案件,它还在处决中。。
2000年7月28日,公司召集第二份食物次特殊大会。,会买海
南华润旅业股份有受限制的公司90%股权和三亚东边旅行勤劳股份有受限制的公司 股权收买
2000年6月20日,本空话紧密的日末期的,海南华润旅行社股份有受限制的公司还没有谈判不动产权调动例行顺序,
三亚东边旅行勤劳股份有受限制的公司缺少指出董事,均缺少真正的把持,缺少贿赂身份证明
定于2000年6月20日。。
10. 3 国务院《在附近的教化太空各自草拟税收收入先征后返策略性的警告》给人们公司
2000年根儿对纳税后促进无印象。
七、公司安心相关性消息
(1)公司乍自动记录器的日期:1991年11月 招收地皮:海南港口都市市
(二)公司连队公司明摆着的招收号:4600001003954
(三)公司税务自动记录器号:460100201285073
(四)公司未动员证券托管机构规定:深圳债券自动记录器股份有受限制的公司
(五)公司记住的记账人事务所:海南信诚记账人事务所
任务地址:港口都市国贸通道CMEC大厦十二号楼
八、备查提出申请
(一)载有公司董事长签名的1999年度空话原型。
(二)载有公司法定代理人、财务本着良心的人、记账人权杖签名盖印的记账人凭证
表。
(三)经手记账人事务所的印成的图画,招收记账人师签名盖印的原始查帐空话。
(四)空话期内,已睁开演示的拿公司提出申请怪人
公报的样稿。
(五)公司条例。
海南新能源兴趣股份有受限制的公司
董事会
2000年8月12日

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